Optimiser le Suivi Comptable en Tant que Secrétaire Comptable Indépendante

En tant que secrétaire comptable indépendante, le rôle peut différer de celui d'une secrétaire comptable travaillant au sein d'un cabinet comptable. Cependant, la gestion rigoureuse et le suivi méticuleux demeurent essentiels pour garantir une comptabilité en ordre. Découvrez comment je m'organise pour maintenir un suivi comptable efficace et participer activement à la préparation des dossiers mensuels, tout en contribuant à l'exactitude des déclarations de TVA.

Méthode de Suivi Comptable

Organisation des Dossiers

Pour assurer la fluidité de la déclaration de TVA et du suivi comptable, je mets en place une structure de dossiers bien définie.

Dossier "Factures Fournisseurs – A Transmettre": Rassemble les factures à envoyer au cabinet comptable chaque semaine.

Dossier "A Payer": Contient les factures déjà transmises au cabinet comptable mais en attente de paiement.

Dossier "A Pointer": Regroupe les factures déjà transmises et payées, à concilier avec le relevé bancaire.

Tableau Excel de Suivi de Compte: Un onglet par mois, intégrant les données de l'extraction Excel du relevé bancaire pour faciliter le rapprochement.

Classement Mensuel

Chaque mois, je crée un dossier spécifique qui inclut divers éléments tels que les factures fournisseurs, les factures clients, les extraits de compte PDF, les avis d'effets domiciliés, les remises de chèques, les factures de commissions et les avis de virements clients.

Procédure Hebdomadaire

Classement et Numérisation des Factures : Numérisation et double enregistrement des factures dans les dossiers "A Transmettre" et "A Payer" ou "A Pointer" selon le statut du paiement.

Gestion Comptes Bancaires : Accès au compte bancaire pour extraire l'extrait de compte Excel, vérifier les effets domiciliés, les factures de commissions, les remises de chèques, effectuer les règlements et vérifier les paiements clients.

Rapprochement avec "A Pointer": Réconciliation des factures avec le relevé hebdomadaire.

Envoi au Cabinet Comptable : Transfert des factures reçues pendant la semaine au dossier "A Transmettre".